トレーディング ソフトウェアによってトレーディングがどのように変革されたか

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

私は、市場での取引がそれほど単純なものではなかった時代を思い出すのに十分な年齢です.大学時代、叔父が残してくれた少額の株式ポジションを清算する必要がありました。そのための正確な手数料はわかりませんが、50 ドルから 100 ドルの間だったことは確かです。今日の市場では、そのような手数料は聞いたことがありません。インターネットと電子取引により、取引は大幅に民主化されました。今日では、5 ドルを超える取引手数料は高額と見なされます。今日の市場への取引ソフトウェアの導入と低い手数料は、ある程度のお金に余裕のある平均的なジョーなら誰でも市場に参加できることを意味します。この参加とは、株式だけでなく、オプションや先物などのデリバティブを取引できることを意味します。ビットコインなどの暗号通貨を含む通貨 (外国為替) は、最新の取引ソフトウェア プラットフォームで取引または促進される場合があります。これらのプラットフォームは、デスクトップまたはモバイル デバイス上にあります。これらのプラットフォームによってトレーディングに革命が起こるだけでなく、テクニカル分析やファンダメンタル分析と呼ばれるものを行うためのこれらのプラットフォームのツールによって、トレーディングを計画する能力が強化されます。

これらの概念について詳しく説明することはできませんが、簡単に言えば、テクニカル分析では、チャートと価格パターンとボリュームを利用して、価格がどの方向に移動する可能性が最も高いかを判断します。ファンダメンタル分析は、特定の企業の財政状態と利益を増加させる能力に焦点を当てています。ファンダメンタルズ分析のツールには、バランスシート、資産と負債の比率、および成長または衰退の要因が含まれます。これらの分析ツールを使用する際の障害の 1 つは、それらの使用方法を決定する平均的なジョーの能力です。これには多くの読書と研究が必要ですが、自分の財政問題を担当し、富を増やすことに関心がある人は、きっと時間を見つけるでしょう.確かに、これらのツールの利用可能性が高まるにつれて、多くの人がこの課題に答え、それが手数料を現在の水準まで引き下げた理由です。手数料が引き下げられるほど、より活発なトレーダーが市場に参入します。市場に参入するアクティブなトレーダーが多ければ多いほど、手数料を下げることができます。好循環です。

アプリケーション プログラム インターフェイス (API) と呼ばれるものが、これらすべてを可能にしました。 API は、プログラムが相互に対話できるようにするソフトウェアの専門用語です。一般的なプラットフォームは、API を使用してプラットフォームのさまざまな要素をまとめます。いわば、1 つの屋根の下で一緒に機能しなければならないトレーディング要素、チャート要素、インジケーター要素、およびその他の機能があります。これらのさまざまなコンポーネントを含むソフトウェアは、通常、ダウンロードするか、有料メンバーシップを通じて Web 上でアクセスできます。多くの場合、トレーダーは特定のブローカーを使用して取引を実行しますが、ブローカープラットフォームが不十分であるため、サードパーティの Web サイトまたはソフトウェアを使用して分析を行います。それが私が Charles Schwab と Stockcharts.com でやりたいことです。 Charles Schwab を通じて取引を実行します。 Streetsmart Edge として知られる Schwab の取引プラットフォームにアクセスできますが、少し威圧感があります。 Stockcharts.com の方が使いやすいと思います。私は、stockcharts.com を通じて想像できるすべてのテクニカル指標にアクセスできます。プレミアム メンバーシップを利用すると、毎週の市場解説や、これまでに見たことのない取引に関するすべてのハウツー ビデオにもアクセスできます。この種のことは、最近の取引プラットフォーム、特に有料メンバーシップで一般的です。

今日のプラットフォームでアクセスできるもう 1 つの重要なツールは、レベル II の見積もりです。このツールは、他のトレーダーが取っているポジションを決定するために、デイトレーダーにとって特に重要です。経験豊富なデイトレーダーにとって、レベル II の相場は、いつ取引のトリガーを引くべきか、どの方向に進むべきかを判断するのに重要です。取引システムの開発を支援するには、バックテストが重要です。私が個人的に経験した、優れたバックテスト機能を備えたプラットフォームは Metatrader です。銀行は外国為替参加者と取引することが多いため、外国為替取引は難しいため、この特定の市場ではバックテストが重要です。そのため、多くの外国為替トレーダーは、私の Metatrader バージョン 4 および 5 を銀行に打ち負かすのに役立つと断言しています。今日のプラットフォーム間にはかなりの競争があります。競争が非常に激しいため、多くのプラットフォームでは、ソフトウェアを購入したりメンバーシップにお金をつぎ込んだりする前に試乗することができます.非常に多くの異なる取引スタイルがあるため、取引プラットフォームは非常に多様になる可能性があるため、各プラットフォームがそのプラットフォームに引き付けられる可能性のあるトレーダーのために市場のシェアを獲得することが重要です.すでにいくつかのプラットフォームについて言及しました。そこにある他のプラットフォームのいくつかを検討する時が来ました.

Charles Schwab プラットフォームについてはすでに説明しましたが、Schwab が取引に対して請求するものについては触れていません。 Charles Schwab の手数料体系は、Fidelity として知られる別の証券会社と非常によく似ています。どちらも、ほとんどの株式取引で 4.95 ドルを請求します。 Fidelity の取引プラットフォームは Active Trader Proです。先ほど、5 ドルを超えるコミッションは最近では高いと見なされる可能性があると述べました。私の健康貯蓄口座には、TD Ameritrade という証券会社を使用しています。 TD Ameritrade のプラットフォームは Thinkorswim ですが、この特定のブローカーを介して 6.95 ドルの取引が請求されますが、私はこのアカウントで長期ポジションを保持することを好むので、余分な費用は気にしません。 Thinkorswim も優れたプラットフォームです。非常にアクティブなトレーダーやデイトレーダーは、代わりにインタラクティブ ブローカーを好むかもしれません。 Interactive Brokers の手数料は非常に低くなっています。 IRA での米国株式取引には、手数料は一切かかりません。他の取引では、取引額の 1% 以下の手数料が発生する場合があります。非常に大規模な取引では、取引額の最大 10% の手数料が発生する場合があります。しかし、Interactive Brokers の顧客サービスは非常に悪いと聞いたことがあります。

Ninja-trader は、ほとんどのオンライン証券会社にリンクできる人気のサード パーティ プラットフォームであるため、すべての分析を Ninjatrader で実行し、同じプラットフォームを介してブローカーに注文を送信できます。 Stockcharts.comについてはすでに言及しました。 Stockcharts.com に加えて、もう 1 つの人気のあるサードパーティ取引プラットフォームは TradingView です。どちらも、必要なすべての基本的なテクニカルおよびファンダメンタル分析ツールを提供します。彼らは、手頃なメンバーシップ価格で優れたチャート作成ツールと多くの取引チュートリアルを提供します.